易方达金融行业股票发起式C(019026)
2025-01-27
1.2956
0.4497%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,071.46 | 6,474.43 |
| 应收股利 | 369.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.70 | 20.97 |
| 清算备付金 | 26.59 | 694.74 |
| 应收股票清算款 | 839.79 | 14.65 |
| 新股申购款 | 10.03 | 16.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,940.79 | 77,875.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 57.95 | 78.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.66 | 13.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 212.34 | 1,016.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.83 | 96.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 74.24 | 45.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.13 | 1,251.89 |
| 基金单位总额 | 52,542.28 | 76,265.51 |
| 未分配净收益 | 5,000.38 | 358.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,542.66 | 76,623.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,940.79 | 77,875.76 |
