易方达高端制造混合发起式C(019034)
2024-05-08
1.6556-0.5227%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 77,267.96 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 131.58 |
清算备付金 | 1,855.02 |
应收股票清算款 | 1,220.87 |
新股申购款 | 121.66 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 363,416.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 362.41 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 60.40 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 598.13 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 324.64 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 418.35 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 1,763.94 |
基金单位总额 | 240,985.86 |
未分配净收益 | 120,667.04 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 361,652.89 |
负债及持有人权益合计 | 363,416.83 |