易方达高端制造混合发起式C(019034)
2024-11-22
1.6417
-2.7487%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98,758.41 | 77,267.96 |
| 应收股利 | 486.10 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.40 | 131.58 |
| 清算备付金 | 738.30 | 1,855.02 |
| 应收股票清算款 | 1,091.31 | 1,220.87 |
| 新股申购款 | 273.66 | 121.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 400,631.29 | 363,416.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 403.36 | 362.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.23 | 60.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,329.25 | 598.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 392.68 | 324.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,111.57 | 418.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,310.52 | 1,763.94 |
| 基金单位总额 | 246,023.05 | 240,985.86 |
| 未分配净收益 | 151,297.72 | 120,667.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 397,320.76 | 361,652.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 400,631.29 | 363,416.83 |
