华夏鼎创债券A(019043)
2024-11-22
1.0219
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,434.33 | 35,016.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.34 | 140,814.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.64 | 17.60 |
| 清算备付金 | 0.00 | 208.70 |
| 应收股票清算款 | 26.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 853,019.21 | 1,072,409.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 192.67 | 253.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.22 | 84.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,015.87 | 54,532.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.48 | 21.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,299.25 | 54,891.70 |
| 基金单位总额 | 787,710.88 | 1,009,656.35 |
| 未分配净收益 | 15,009.09 | 7,861.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 802,719.96 | 1,017,517.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 853,019.21 | 1,072,409.70 |
