华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)
2024-11-20
1.0791
1.0583%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130.28 | 177.27 |
| 应收股利 | 0.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.80 | 0.35 |
| 清算备付金 | 2.14 | 13.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 23.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,066.16 | 1,204.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.05 | 1.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.36 | 51.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.96 | 8.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.56 | 62.26 |
| 基金单位总额 | 1,126.56 | 1,135.70 |
| 未分配净收益 | -78.96 | 6.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,047.60 | 1,141.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,066.16 | 1,204.11 |
