华商元亨混合C(019053)
2025-01-27
1.7154
-4.0175%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,401.40 | 10,400.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.59 | 660.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.70 | 21.14 |
| 清算备付金 | 489.82 | 759.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.46 |
| 新股申购款 | 3.56 | 30.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,171.78 | 37,473.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.55 | 21.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.93 | 3.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 111.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.05 | 45.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.27 | 770.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166.51 | 841.56 |
| 基金单位总额 | 24,402.79 | 24,611.23 |
| 未分配净收益 | 12,602.48 | 12,020.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,005.27 | 36,631.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,171.78 | 37,473.14 |
