富国价值成长混合A(019054)
2024-11-20
1.0677
0.5841%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,915.61 | 10,855.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.75 | 0.55 |
| 清算备付金 | 11.45 | 9.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 81.06 |
| 新股申购款 | 0.86 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,876.24 | 16,568.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.10 | 17.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 2.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.45 | 14.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 114.87 | 143.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.79 | 178.39 |
| 基金单位总额 | 5,400.63 | 16,303.07 |
| 未分配净收益 | 332.81 | 86.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,733.44 | 16,389.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,876.24 | 16,568.14 |
