兴证全球恒荣债券A(019063)
2024-11-22
1.0065
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 198,583.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,347.88 | 97.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.15 | 0.85 |
| 清算备付金 | 0.28 | 5,373.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,004.45 |
| 新股申购款 | 61.48 | 203.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 398,513.86 | 547,050.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 97.61 | 148.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.54 | 49.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,607.75 | 9,691.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,081.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.14 | 15.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 14.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,750.10 | 18,001.13 |
| 基金单位总额 | 389,810.55 | 526,452.71 |
| 未分配净收益 | 2,953.21 | 2,596.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 392,763.76 | 529,049.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 398,513.86 | 547,050.71 |
