博时安盈债券E(019067)
2024-11-20
1.2542
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,906.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 466.14 | 662.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,179.11 | 8,876.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,408,133.14 | 987,315.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 368.17 | 194.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.18 | 51.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,439.11 | 160,339.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,104.68 | 9,105.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.64 | 39.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 627.01 | 5,856.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.77 | 63.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61,785.35 | 175,703.32 |
| 基金单位总额 | 1,068,405.58 | 649,373.75 |
| 未分配净收益 | 277,942.22 | 162,238.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,346,347.79 | 811,612.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,408,133.14 | 987,315.66 |
