永赢华嘉信用债E(019068)
2024-11-22
1.1655
-0.0515%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.98 | 4,215.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.33 | 26.90 |
| 清算备付金 | 1,400.47 | 9,151.70 |
| 应收股票清算款 | 935.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,558.92 | 10,074.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 483,277.80 | 712,792.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 145.73 | 169.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.29 | 28.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,610.21 | 73,290.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,814.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.64 | 28.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,161.81 | 3,926.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.61 | 49.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,992.04 | 80,346.34 |
| 基金单位总额 | 395,183.94 | 555,269.01 |
| 未分配净收益 | 63,101.82 | 77,177.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 458,285.76 | 632,446.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 483,277.80 | 712,792.42 |
