建信鑫利灵活配置混合C(019073)
2025-02-14
2.2233
0.0630%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,629.64 | 3,322.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.88 | 26.29 |
| 清算备付金 | 64.08 | 116.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.02 | 1.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,236.23 | 22,342.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.81 | 21.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.30 | 3.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 184.54 | 213.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 166.44 | 452.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.72 | 64.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 378.82 | 755.98 |
| 基金单位总额 | 9,694.24 | 10,423.27 |
| 未分配净收益 | 10,163.17 | 11,163.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,857.41 | 21,586.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,236.23 | 22,342.55 |
