万家颐达C(019077)
2025-01-27
0.9985
-1.3730%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 621.86 | 6,788.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.29 | 50.09 |
| 清算备付金 | 86.18 | 601.86 |
| 应收股票清算款 | 59.78 | 2,101.04 |
| 新股申购款 | 0.10 | 7.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,552.77 | 70,635.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.74 | 75.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.62 | 12.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 58.92 | 419.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.05 | 482.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.34 | 2,657.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177.82 | 3,649.47 |
| 基金单位总额 | 10,404.45 | 61,967.36 |
| 未分配净收益 | -1,029.50 | 5,018.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,374.95 | 66,986.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,552.77 | 70,635.59 |
