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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)

2025-05-27     1.0522-0.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款266.27108.90
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.430.00
  清算备付金2.186.60
  应收股票清算款234.340.00
  新股申购款626.200.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,007.541,165.90
负债
  应付基金管理费1.852.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.620.78
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,302.310.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.733.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款84.3352.17
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,403.7858.48
  基金单位总额13,511.801,101.68
  未分配净收益1,091.955.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,603.761,107.42
  负债及持有人权益合计19,007.541,165.90