万家稳安60天持有期债券C(019084)
2025-06-05
1.0511
0.0095%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,750.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 301.97 | 116.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 0.37 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,008.49 |
| 新股申购款 | 4,278.83 | 298.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,785.35 | 56,543.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.88 | 8.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.22 | 2.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,241.87 | 3,801.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 12.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 263.39 | 51.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.62 | 3.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,549.73 | 3,883.62 |
| 基金单位总额 | 80,489.73 | 51,343.56 |
| 未分配净收益 | 3,745.89 | 1,316.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,235.62 | 52,659.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,785.35 | 56,543.36 |
