华润元大信息传媒科技混合C(019089)
2025-02-14
3.1708
2.3631%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,921.83 | 3,171.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.85 | 4.19 |
| 清算备付金 | 21.51 | 16.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.14 | 26.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,797.50 | 14,819.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.75 | 15.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.12 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.39 | 22.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.28 | 41.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 215.91 | 81.01 |
| 基金单位总额 | 6,917.57 | 6,338.55 |
| 未分配净收益 | 11,664.03 | 8,400.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,581.59 | 14,738.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,797.50 | 14,819.58 |
