金鹰科技创新股票C(019093)
2025-01-27
1.4487
-2.1876%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,179.80 | 15,899.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.97 | 54.94 |
| 清算备付金 | 149.16 | 543.47 |
| 应收股票清算款 | 1,535.40 | 77.84 |
| 新股申购款 | 255.58 | 876.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,113.39 | 281,946.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 167.79 | 291.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.97 | 48.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,971.45 | 1,864.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 151.52 | 295.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,801.60 | 1,779.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,133.39 | 4,334.45 |
| 基金单位总额 | 151,293.20 | 217,329.34 |
| 未分配净收益 | 18,686.81 | 60,283.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,980.00 | 277,612.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,113.39 | 281,946.96 |
