东方双债添利债券D(019095)
2024-12-02
1.1687
1.0462%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.25 | 2,168.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.20 | 16.30 |
| 清算备付金 | 394.82 | 627.93 |
| 应收股票清算款 | 262.04 | 0.29 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,455.29 | 124,992.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 47.79 | 65.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.65 | 18.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,025.60 | 24,615.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 226.57 | 2,052.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.21 | 72.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 451.35 | 0.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.29 | 3.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,817.69 | 26,830.02 |
| 基金单位总额 | 71,536.12 | 84,210.37 |
| 未分配净收益 | 9,101.48 | 13,952.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,637.61 | 98,162.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,455.29 | 124,992.81 |
