东方臻裕债券E(019097)
2024-12-02
1.1026
0.2455%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,001.23 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,377.11 | 67.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.54 | 67.15 |
| 清算备付金 | 21,186.77 | 4,929.16 |
| 应收股票清算款 | 134.94 | 3,066.06 |
| 新股申购款 | 16,026.15 | 22,529.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,497,245.31 | 1,141,006.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 466.20 | 212.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.70 | 35.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 570,982.57 | 203,370.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,036.13 | 3,011.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.28 | 44.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,718.46 | 2,459.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 187.96 | 86.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 591,590.26 | 209,239.37 |
| 基金单位总额 | 1,757,617.23 | 885,637.07 |
| 未分配净收益 | 148,037.82 | 46,130.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,905,655.06 | 931,767.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,497,245.31 | 1,141,006.74 |
