华宝国策导向混合C(019108)
2024-12-17
0.9570
-0.1044%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,701.15 | 5,117.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.33 | 5.98 |
| 清算备付金 | 59.44 | 46.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16.68 |
| 新股申购款 | 1.48 | 6.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,870.58 | 29,702.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.11 | 29.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.52 | 4.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.74 | 59.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 89.01 | 82.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.96 | 21.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 310.49 | 197.98 |
| 基金单位总额 | 29,609.23 | 30,719.14 |
| 未分配净收益 | -3,049.13 | -1,214.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,560.09 | 29,504.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,870.58 | 29,702.24 |
