泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)
2025-01-27
1.5455
0.1815%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.65 | 20.52 |
| 应收股利 | 116.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 2.89 |
| 清算备付金 | 212.12 | 212.71 |
| 应收股票清算款 | 8.33 | 12.84 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,808.24 | 92,307.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.51 | 70.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.92 | 11.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,406.23 | 23,721.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.12 | 11.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.91 | 160.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.42 | 4.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,696.34 | 23,994.18 |
| 基金单位总额 | 34,806.20 | 46,354.32 |
| 未分配净收益 | 18,305.70 | 21,958.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,111.90 | 68,313.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,808.24 | 92,307.23 |
