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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)

2025-06-09     1.57500.0826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款55.5628.6520.52
  应收股利0.00116.720.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.100.842.89
  清算备付金1,438.78212.12212.71
  应收股票清算款0.008.3312.84
  新股申购款0.550.350.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,690.0466,808.2492,307.23
负债
  应付基金管理费41.0553.5170.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.848.9211.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款13,015.1313,406.2323,721.85
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款23.400.0013.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.8215.1211.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款71.82209.91160.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.392.424.18
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13,165.7013,696.3423,994.18
  基金单位总额25,304.1934,806.2046,354.32
  未分配净收益14,220.1518,305.7021,958.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,524.3553,111.9068,313.05
  负债及持有人权益合计52,690.0466,808.2492,307.23