泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)
2024-05-08
1.5351-0.0716%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 20.52 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 2.89 |
清算备付金 | 212.71 |
应收股票清算款 | 12.84 |
新股申购款 | 0.29 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,307.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 70.79 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.80 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 23,721.85 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13.48 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.87 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 160.14 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 4.18 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 23,994.18 |
基金单位总额 | 46,354.32 |
未分配净收益 | 21,958.74 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 68,313.05 |
负债及持有人权益合计 | 92,307.23 |