-0.1108% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-07 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,452.26 | 7,666.78 | 4,634.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 21.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.49 | 1.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.85 | 240.85 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,196.76 | 0.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 4,371.94 | 3,287.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 57.17 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259,208.85 | 121,455.16 | 65,391.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.42 | 5.67 | 9.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.57 | 1.77 | 2.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 598.36 | 1,306.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.44 | 21.53 | 20.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,530.93 | 1,414.40 | 2,047.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.99 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,625.70 | 2,055.15 | 3,390.26 |
| 基金单位总额 | 138,424.27 | 81,918.30 | 46,849.88 |
| 未分配净收益 | 118,158.89 | 37,481.70 | 15,151.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,583.16 | 119,400.01 | 62,001.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 259,208.85 | 121,455.16 | 65,391.58 |