安信中短利率债(LOF)D(019122)
2024-11-22
1.0144
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 723.84 | 228.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.88 | 2.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 10.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33.00 | 32.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,276.41 | 17,499.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.29 | 3.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.10 | 1.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,070.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.33 | 16.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.63 | 23.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.40 | 3,115.35 |
| 基金单位总额 | 22,767.62 | 13,040.22 |
| 未分配净收益 | 2,463.38 | 1,343.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,231.01 | 14,384.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,276.41 | 17,499.49 |
