中欧诚悦债券A(019123)
2024-11-22
1.0583
0.0378%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 51,963.49 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 193.52 | 39.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 20.39 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.38 | 0.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 555,290.53 | 427,823.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 112.69 | 77.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.56 | 25.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,819.69 | 114,020.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.14 | 18.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52,077.24 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 130,069.32 | 114,141.85 |
| 基金单位总额 | 407,965.40 | 310,828.72 |
| 未分配净收益 | 17,255.81 | 2,852.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425,221.21 | 313,681.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 555,290.53 | 427,823.45 |
