博道红利智航股票C(019125)
2024-11-20
1.0665
0.4616%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,714.34 | 1,856.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.91 | 2.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 137.62 | 7.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,636.83 | 66,329.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 84.58 | 67.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.10 | 11.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 620.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.63 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 330.39 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,072.60 | 100.50 |
| 基金单位总额 | 84,404.89 | 66,413.96 |
| 未分配净收益 | 5,159.34 | -185.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,564.23 | 66,228.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,636.83 | 66,329.05 |
