天弘多元锐选一年持有混合A(019130)
2024-12-27
1.0756
0.2517%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 262.52 | 344.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.29 | 3,671.11 |
| 应收股利 | 34.75 | 2.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.21 | 3.90 |
| 清算备付金 | 685.54 | 264.48 |
| 应收股票清算款 | 75.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,585.35 | 60,029.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.98 | 31.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.74 | 7.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,634.03 | 10,228.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.43 | 3,668.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.16 | 12.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.89 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,738.09 | 13,959.54 |
| 基金单位总额 | 46,263.98 | 46,256.37 |
| 未分配净收益 | 583.28 | -186.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,847.26 | 46,069.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,585.35 | 60,029.33 |
