农银均衡优选混合A(019146)
2024-05-10
1.04190.0768%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,479.49 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 562.92 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 |
清算备付金 | 656.27 |
应收股票清算款 | 18.23 |
新股申购款 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,879.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 13.21 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.64 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25.90 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.69 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 119.71 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 171.59 |
基金单位总额 | 6,695.38 |
未分配净收益 | 12.92 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,708.30 |
负债及持有人权益合计 | 6,879.89 |