国联国企改革混合C(019150)
2024-11-20
1.8800
0.9667%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,637.78 | 9,674.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.11 | 22.79 |
| 清算备付金 | 27.37 | 539.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.75 | 56.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,747.09 | 29,690.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.02 | 24.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.17 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.64 | 3,379.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.76 | 35.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.48 | 3.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 172.91 | 3,447.69 |
| 基金单位总额 | 13,632.99 | 15,797.85 |
| 未分配净收益 | 9,941.19 | 10,445.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,574.18 | 26,243.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,747.09 | 29,690.85 |
