大成可转债增强债券C(019152)
2024-05-15
1.4980-0.5576%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 260.19 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 1,436.56 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 7.22 |
清算备付金 | 230.41 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 402.74 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,462.15 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.55 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.51 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,939.71 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,134.70 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.75 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.87 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 4.43 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 3,128.53 |
基金单位总额 | 7,145.94 |
未分配净收益 | 3,187.67 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,333.62 |
负债及持有人权益合计 | 13,462.15 |