基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)(019157)
2024-05-07
0.1345-0.0743%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 646.33 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.85 |
清算备付金 | 25.70 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 1.80 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,606.72 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.99 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.67 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.21 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 140.98 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 1.04 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 177.83 |
基金单位总额 | 15,959.13 |
未分配净收益 | -530.24 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,428.90 |
负债及持有人权益合计 | 15,606.72 |