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基金概况
财务数据
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)(019158)
2025-01-27
0.1375
-0.5785%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 530.55 | 646.33 |
| 应收股利 | 9.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 1.85 |
| 清算备付金 | 28.66 | 25.70 |
| 应收股票清算款 | 15.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.42 | 1.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,786.86 | 15,606.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.22 | 15.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 2.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 430.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.34 | 13.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 139.29 | 140.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 632.64 | 177.83 |
| 基金单位总额 | 10,676.03 | 15,959.13 |
| 未分配净收益 | -521.81 | -530.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,154.22 | 15,428.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,786.86 | 15,606.72 |
