中欧产业领航混合C(019160)
2025-05-30
1.0494
-1.6126%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,954.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.51 | 2,917.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.94 | 1.25 |
| 清算备付金 | 106.89 | 668.29 |
| 应收股票清算款 | 7.15 | 46.03 |
| 新股申购款 | 1.05 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,021.88 | 14,951.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.20 | 16.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 2.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.45 | 10.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.04 | 0.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127.50 | 30.41 |
| 基金单位总额 | 4,439.88 | 15,189.77 |
| 未分配净收益 | 454.50 | -268.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,894.38 | 14,921.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,021.88 | 14,951.76 |
