东兴蓝海财富混合C(019166)
2024-11-26
0.7150
0.1401%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 197.19 | 1.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 1.15 |
| 清算备付金 | 45.54 | 25.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.03 |
| 新股申购款 | 0.32 | 10.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,367.95 | 2,244.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.29 | 2.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.17 | 5.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.14 | 7.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.20 | 15.57 |
| 基金单位总额 | 4,830.45 | 3,334.28 |
| 未分配净收益 | -1,481.70 | -1,105.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,348.75 | 2,228.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,367.95 | 2,244.40 |
