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基金概况
财务数据
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)
2024-11-19
1.3227
0.6774%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,749.83 | 1,702.67 |
| 应收股利 | 16.02 | 10.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,517.82 | 2,365.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,103.21 | 16,719.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.05 | 4.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.61 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,351.20 | 1,627.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.86 | 6.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,652.77 | 390.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,045.62 | 2,031.41 |
| 基金单位总额 | 53,607.92 | 13,419.48 |
| 未分配净收益 | 13,449.67 | 1,268.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,057.59 | 14,688.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,103.21 | 16,719.71 |
