光大保德信一带一路混合C(019181)
2024-12-02
0.9150
0.3289%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 932.06 | 1,410.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 7.24 |
| 清算备付金 | 19.90 | 33.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 39.43 |
| 新股申购款 | 0.70 | 1.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,916.10 | 9,247.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.80 | 9.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.47 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.89 | 42.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.19 | 18.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.35 | 134.65 |
| 基金单位总额 | 9,991.67 | 10,242.73 |
| 未分配净收益 | -1,137.92 | -1,129.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,853.74 | 9,112.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,916.10 | 9,247.53 |
