大成蓝筹稳健混合C(019182)
2024-12-02
0.7979
0.5545%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,983.64 | 15,970.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.54 | 19.01 |
| 清算备付金 | 126.29 | 103.44 |
| 应收股票清算款 | 321.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.85 | 1.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,180.44 | 117,071.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 118.47 | 116.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.74 | 19.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 695.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.78 | 92.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.54 | 18.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 279.77 | 943.50 |
| 基金单位总额 | 156,504.63 | 158,634.96 |
| 未分配净收益 | -37,603.96 | -42,507.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,900.66 | 116,127.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,180.44 | 117,071.09 |
