大成精选增值混合C(019183)
2024-05-21
1.6067-0.2545%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 18,769.26 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 13.83 |
清算备付金 | 21.52 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 9.22 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 103,251.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 102.70 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.12 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 112.27 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.72 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.94 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 310.76 |
基金单位总额 | 36,930.31 |
未分配净收益 | 66,010.42 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,940.74 |
负债及持有人权益合计 | 103,251.49 |