基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)
2024-09-06
1.0194
-0.0098%
单位:万元 | 2024-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 88.06 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 |
清算备付金 | 93.38 |
应收股票清算款 | 799.41 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,848.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.33 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.83 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,926.25 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 850.26 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.18 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 1.01 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 4,802.34 |
基金单位总额 | 22,613.12 |
未分配净收益 | 432.64 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,045.76 |
负债及持有人权益合计 | 27,848.10 |