人保中债1-5年政策性金融债C(019193)
2025-04-23
1.0412
-0.0480%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,176.42 | 5,621.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.16 | 5.64 |
| 清算备付金 | 0.00 | 8.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 407.94 |
| 新股申购款 | 1.75 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 340,733.66 | 246,916.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.36 | 28.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.79 | 9.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,001.28 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.34 | 14.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.21 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,064.39 | 51.89 |
| 基金单位总额 | 302,403.02 | 239,487.93 |
| 未分配净收益 | 17,266.24 | 7,376.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319,669.26 | 246,864.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,733.66 | 246,916.43 |
