融通产业趋势精选混合C(019194)
2024-11-20
0.6927
1.3016%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,394.88 | 1,023.37 |
| 应收股利 | 135.56 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.91 | 5.27 |
| 清算备付金 | 202.34 | 132.17 |
| 应收股票清算款 | 69.56 | 45.19 |
| 新股申购款 | 1.28 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,939.35 | 14,255.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 47.19 | 14.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.87 | 2.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 57.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 166.21 | 54.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.76 | 14.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 251.90 | 143.08 |
| 基金单位总额 | 71,233.67 | 23,577.48 |
| 未分配净收益 | -22,546.22 | -9,464.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,687.46 | 14,112.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,939.35 | 14,255.61 |
