博时量化平衡混合C(019195)
2025-01-27
1.3566
0.1994%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,054.22 | 1,505.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.92 | 3.36 |
| 清算备付金 | 883.00 | 329.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.02 |
| 新股申购款 | 0.28 | 0.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,184.27 | 25,808.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.94 | 26.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.32 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.56 | 82.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 7.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104.01 | 121.43 |
| 基金单位总额 | 20,204.56 | 20,067.97 |
| 未分配净收益 | 5,875.70 | 5,619.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,080.26 | 25,687.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,184.27 | 25,808.91 |
