-0.2868% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-09-23 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.05 | 194.56 | 90.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 0.53 | 0.39 |
| 清算备付金 | 0.16 | 34.76 | 1.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.46 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,322.97 | 1,728.40 | 1,574.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.08 | 1.58 | 1.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 184.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 2.98 | 4.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.85 | 1.27 | 1.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.59 | 190.24 | 7.56 |
| 基金单位总额 | 2,210.28 | 2,406.82 | 2,455.69 |
| 未分配净收益 | -895.90 | -868.66 | -888.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,314.38 | 1,538.16 | 1,567.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,322.97 | 1,728.40 | 1,574.62 |