大成国企改革灵活配置混合C(019197)
2024-05-20
3.58502.8399%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 7,342.56 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 8.09 |
清算备付金 | 82.29 |
应收股票清算款 | 14.41 |
新股申购款 | 41.44 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 130,501.86 |
负债 |
应付基金管理费 | 134.82 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.47 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 72.03 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 146.93 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 376.27 |
基金单位总额 | 45,223.85 |
未分配净收益 | 84,901.74 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 130,125.59 |
负债及持有人权益合计 | 130,501.86 |