大成国企改革灵活配置混合C(019197)
2025-01-27
3.2650
-0.6088%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,151.45 | 7,342.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.26 | 8.09 |
| 清算备付金 | 142.59 | 82.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14.41 |
| 新股申购款 | 148.57 | 41.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,035.29 | 130,501.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 175.60 | 134.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.27 | 22.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 698.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.12 | 72.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 615.02 | 146.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,614.89 | 376.27 |
| 基金单位总额 | 52,380.56 | 45,223.85 |
| 未分配净收益 | 120,039.84 | 84,901.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,420.40 | 130,125.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,035.29 | 130,501.86 |
