大成盛世精选混合C(019201)
2025-01-27
1.8850
-0.1589%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,098.37 | 4,502.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.12 | 5.78 |
| 清算备付金 | 43.26 | 37.35 |
| 应收股票清算款 | 39.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,294.78 | 12,426.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.42 | 12.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.57 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 525.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.54 | 41.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.13 | 0.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.68 | 582.08 |
| 基金单位总额 | 5,734.59 | 6,752.09 |
| 未分配净收益 | 3,514.52 | 5,092.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,249.11 | 11,844.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,294.78 | 12,426.58 |
