长盛全债指数增强债券D(019203)
2025-01-27
1.6699
0.1680%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,200.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,114.31 | 7,217.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.38 | 32.09 |
| 清算备付金 | 1,445.11 | 601.74 |
| 应收股票清算款 | 2,791.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 678.11 | 1,856.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 516,867.82 | 264,867.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 249.96 | 120.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.66 | 32.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 133,049.20 | 67,760.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 771.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.89 | 26.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,657.46 | 267.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 452.32 | 450.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138,274.45 | 68,659.12 |
| 基金单位总额 | 235,898.45 | 125,120.84 |
| 未分配净收益 | 142,694.92 | 71,087.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 378,593.37 | 196,208.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 516,867.82 | 264,867.73 |
