鹏华优质企业混合C(019205)
2024-11-20
0.8887
0.6227%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,098.42 | 1,712.91 |
| 应收股利 | 0.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.96 | 2.46 |
| 清算备付金 | 12.84 | 3.13 |
| 应收股票清算款 | 267.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.44 | 2.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,061.69 | 23,453.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.74 | 23.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.29 | 3.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 117.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.46 | 21.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.07 | 7.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.78 | 56.85 |
| 基金单位总额 | 26,018.11 | 26,936.21 |
| 未分配净收益 | -6,135.20 | -3,539.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,882.91 | 23,396.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,061.69 | 23,453.28 |
