大成产业升级股票(LOF)C(019206)
2024-11-26
2.8768
-0.6115%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,711.92 | 5,169.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.74 | 18.45 |
| 清算备付金 | 137.16 | 51.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 127.19 | 14.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,957.62 | 59,990.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 104.98 | 63.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.50 | 10.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 217.01 | 507.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 158.46 | 177.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.32 | 13.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 564.80 | 776.37 |
| 基金单位总额 | 39,414.13 | 22,453.65 |
| 未分配净收益 | 67,978.69 | 36,760.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,392.82 | 59,214.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,957.62 | 59,990.61 |
