大成正向回报灵活配置混合C(019207)
2024-11-22
0.9770
-3.1715%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.23 | 279.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 1.70 |
| 清算备付金 | 8.47 | 9.41 |
| 应收股票清算款 | 27.53 | 58.52 |
| 新股申购款 | 0.74 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,713.00 | 5,044.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.71 | 5.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.16 | 26.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.03 | 1.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.46 | 33.32 |
| 基金单位总额 | 5,283.37 | 5,299.73 |
| 未分配净收益 | 396.17 | -288.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,679.54 | 5,010.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,713.00 | 5,044.22 |
