浦银安盛沪深300指数增强C(019210)
2024-11-20
1.1233
0.2499%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,679.44 | 3,737.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.38 | 2.57 |
| 清算备付金 | 33.52 | 53.75 |
| 应收股票清算款 | 0.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 106.41 | 1,023.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,014.78 | 47,876.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 53.02 | 38.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.95 | 5.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,058.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.52 | 54.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.20 | 27.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 140.66 | 1,183.80 |
| 基金单位总额 | 66,135.82 | 47,375.66 |
| 未分配净收益 | 1,738.29 | -682.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,874.11 | 46,693.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,014.78 | 47,876.87 |
