华富物联世界灵活配置混合C(019213)
2025-01-27
1.6489
-2.6566%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119.08 | 195.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.74 |
| 清算备付金 | 1.79 | 5.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.45 |
| 新股申购款 | 2.46 | 4.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,337.67 | 2,946.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.32 | 3.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.04 | 6.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.58 | 12.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.21 | 22.83 |
| 基金单位总额 | 902.08 | 1,748.10 |
| 未分配净收益 | 384.39 | 1,175.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,286.46 | 2,923.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,337.67 | 2,946.45 |
