中信保诚先进制造混合A(019219)
2025-02-07
1.2364
3.1537%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,010.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.46 | 5,610.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.69 | 1.78 |
| 清算备付金 | 3.86 | 221.50 |
| 应收股票清算款 | 44.29 | 2.83 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.08 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,247.66 | 29,956.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.28 | 29.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 4.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.00 | 989.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.56 | 25.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.60 | 1,058.79 |
| 基金单位总额 | 2,251.43 | 28,657.63 |
| 未分配净收益 | -43.38 | 239.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,208.06 | 28,897.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,247.66 | 29,956.25 |
