大成一带一路灵活配置混合C(019223)
2025-01-27
1.9377
-0.4163%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,020.10 | 1,237.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.51 | 16.99 |
| 清算备付金 | 31.63 | 32.42 |
| 应收股票清算款 | 36.74 | 83.50 |
| 新股申购款 | 3.91 | 3.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,686.69 | 12,255.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.48 | 12.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 291.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.10 | 37.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 9.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330.35 | 61.66 |
| 基金单位总额 | 4,120.58 | 6,189.53 |
| 未分配净收益 | 3,235.76 | 6,004.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,356.34 | 12,193.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,686.69 | 12,255.64 |
